صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۷۷۴,۸۲۳	۱۹.۶۶ %	۲,۹۳۸,۲۳۸	۷۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۴	۲.۱۵ %	۱۴۲,۸۶۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۷۶۲,۱۶۶	۱۹.۵۱ %	۲,۹۱۶,۸۱۳	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۴	۲.۱۷ %	۱۴۲,۸۰۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۷۶۲,۱۶۶	۱۹.۵۱ %	۲,۹۱۶,۸۱۳	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۴	۲.۱۷ %	۱۴۲,۷۳۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۶۲,۱۶۶	۱۹.۵۱ %	۲,۹۱۶,۸۱۳	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۰۴	۲.۱۷ %	۱۴۲,۶۶۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۵۷,۶۴۴	۱۹.۴۳ %	۲,۹۱۳,۰۷۳	۷۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۶۸	۲.۱۸ %	۱۴۲,۵۹۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷۶۰,۹۲۹	۱۹.۴۸ %	۲,۹۲۴,۶۸۴	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۵۹	۲.۱۷ %	۱۳۶,۳۹۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷۵۳,۰۰۹	۱۹.۳۸ %	۲,۹۱۱,۳۳۳	۷۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۳۸	۲.۱۹ %	۱۳۶,۳۲۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۷۴۰,۷۵۶	۱۹.۲۴ %	۲,۸۸۷,۷۷۳	۷۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۶۹	۱.۹۶ %	۱۴۶,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷۲۸,۵۷۱	۱۹.۰۸ %	۲,۸۶۷,۳۷۵	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۷	۱.۷۴ %	۱۵۵,۴۵۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۲۸,۵۷۱	۱۹.۰۸ %	۲,۸۶۷,۳۷۵	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۷	۱.۷۴ %	۱۵۵,۳۷۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...552 »