صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۸۱۴,۳۴۵	۱۹.۹۳ %	۳,۱۴۳,۴۲۶	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۵	۰.۴۴ %	۱۰۹,۶۹۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۸۱۴,۳۴۵	۱۹.۹۳ %	۳,۱۴۳,۴۲۶	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۵	۰.۴۴ %	۱۰۹,۶۵۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۸۱۴,۳۴۵	۱۹.۹۳ %	۳,۱۴۳,۴۲۶	۷۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۵	۰.۴۴ %	۱۰۹,۵۴۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۸۰۷,۵۰۱	۱۹.۸۷ %	۳,۱۳۰,۰۱۶	۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷	۰.۴۹ %	۱۰۷,۰۸۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷۹۳,۶۹۳	۱۹.۷۷ %	۳,۰۹۲,۹۵۷	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۸	۰.۵ %	۱۰۷,۰۴۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۷۹۱,۵۹۸	۱۹.۷۶ %	۳,۰۸۸,۵۶۶	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۸	۰.۴۵ %	۱۰۷,۰۰۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۸۰۸,۸۶۴	۱۹.۷۹ %	۳,۱۵۳,۰۳۰	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۷۴۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۸۰۳,۹۶۳	۱۹.۸۱ %	۳,۱۳۰,۳۲۴	۷۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۷۰۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۸۰۳,۹۶۳	۱۹.۸۱ %	۳,۱۳۰,۳۲۴	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۶۷۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸۰۳,۹۶۳	۱۹.۸۱ %	۳,۱۳۰,۳۲۴	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۶۳۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...552 »