صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۷,۳۸۷	۵۱.۶۲ %	۶,۰۳۹	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۹۹ %	۱,۲۶۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۷,۳۰۲	۵۱.۳۱ %	۶,۱۰۸	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۶۵ %	۱,۱۳۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۰۱/۲۰	۷,۲۶۳	۵۱.۳ %	۵,۹۶۰	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۲۱۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۰۱/۱۹	۷,۱۱۹	۵۰.۲۹ %	۵,۹۴۰	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۲۱۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۰۱/۱۸	۶,۹۴۸	۴۹.۰۱ %	۶,۰۰۲	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۰	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۰۱/۱۷	۶,۹۴۸	۴۹.۰۱ %	۶,۰۰۲	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۶	۶,۹۴۸	۴۹.۰۱ %	۶,۰۰۲	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۶,۹۱۰	۴۸.۷۳ %	۶,۰۱۳	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۰۱/۱۴	۶,۳۵۵	۴۴.۸۷ %	۶,۰۶۵	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۷۶۹	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۰۱/۱۳	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۳	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...552 »