صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۳۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۳,۷۵۵	۲۹.۰۴ %	۶,۰۳۱	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۲۱ %	۹۷۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۵۱۳۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۳,۷۳۴	۳۰.۵۲ %	۵,۵۵۰	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۶ %	۱,۳۸۶	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۳۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۳,۶۹۸	۳۰.۶۸ %	۵,۸۸۲	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۸ %	۹۴۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۵۱۳۴	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۹ %	۹۱۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۵۱۳۵	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۸ %	۹۱۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۵۱۳۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۵۱۳۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۳,۶۴۳	۳۰.۳ %	۵,۸۹۴	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۵۱۳۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۳,۶۱۴	۳۰.۰۶ %	۵,۸۸۵	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۵۱۳۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۳,۷۰۷	۳۱.۲۳ %	۵,۸۲۳	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۱۴۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۳,۷۰۷	۳۱.۲۳ %	۵,۸۲۳	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513514515 516 517 518...552 »