صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ | ۲,۷۱۸ | ۳۱.۴۶ % | ۳,۳۰۸ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۰۸۴ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۱۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ | ۲,۵۸۰ | ۲۹.۸۶ % | ۲,۴۶۰ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۳۹ % | ۳,۰۰۳ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۱۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ | ۲,۷۴۸ | ۳۱.۳۶ % | ۲,۰۰۱ | ۲۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱ | ۹.۳۸ % | ۲,۴۹۸ | ۲۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۱۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۳ | ۳,۰۵۳ | ۳۱.۵۲ % | ۴,۳۶۱ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱ | ۸.۴۸ % | ۲۶۶ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۱۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ | ۳,۰۵۳ | ۳۱.۵۲ % | ۴,۳۶۱ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱ | ۸.۴۸ % | ۲۶۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۱۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ | ۳,۰۵۳ | ۳۱.۵۲ % | ۴,۳۶۱ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱ | ۸.۴۸ % | ۲۶۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۱۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ | ۳,۱۰۰ | ۲۸.۱۷ % | ۵,۶۹۹ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱ | ۷.۴۷ % | ۲۶۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۱۸ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ | ۳,۱۸۱ | ۳۲.۵۱ % | ۵,۱۰۶ | ۵۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳ | ۲.۳۸ % | ۲۶۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۱۹ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ | ۳,۱۹۳ | ۳۲.۶۸ % | ۴,۴۲۰ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۴ | ۸.۶۴ % | ۲۶۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۰ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ | ۳,۱۳۶ | ۳۲.۵ % | ۴,۵۰۳ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۴ | ۸.۷۵ % | ۳۰۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |