صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۰۱ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۹ | ۲,۳۶۸ | ۳۱.۸۵ % | ۱,۳۶۵ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۴ | ۴۷.۲۵ % | ۱۳۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۲ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ | ۲,۴۹۴ | ۳۱.۴۳ % | ۱,۲۷۳ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۸ | ۵۰.۰۱ % | ۱۳۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۳ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ | ۱,۷۸۸ | ۲۶.۷۱ % | ۸۰۷ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۸ | ۵۸.۸۳ % | ۱۳۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۴ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ | ۱,۴۷۴ | ۲۲.۴۴ % | ۶۹۵ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۴ | ۶۴.۴۴ % | ۱۳۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۵ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۵ | ۱,۵۴۷ | ۱۸.۷۸ % | ۷۷۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶ | ۷۰.۱۹ % | ۱۳۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۶ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ | ۱,۵۴۷ | ۱۸.۷۸ % | ۷۷۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶ | ۷۰.۲ % | ۱۳۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۷ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ | ۱,۵۴۷ | ۱۸.۷۸ % | ۷۷۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶ | ۷۰.۲ % | ۱۳۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۸ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ | ۱,۵۱۸ | ۱۹.۶۱ % | ۳۲۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶ | ۷۴.۴۶ % | ۱۳۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۹ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۱ | ۱,۴۲۰ | ۱۹.۰۷ % | ۱۲۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶ | ۷۷.۴۲ % | ۱۲۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۱۰ | ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶ | ۹۷.۸۲ % | ۱۲۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |