صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۸۷۲,۷۹۰ | ۱۹.۹۶ % | ۳,۴۰۲,۳۰۹ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۱ | ۰.۳۵ % | ۸۰,۹۸۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۸۵۱,۴۶۰ | ۱۹.۹۵ % | ۳,۳۱۲,۵۲۵ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۸۹ | ۰.۶۵ % | ۷۵,۶۵۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۸۲۶,۹۱۸ | ۱۹.۷۷ % | ۳,۲۵۷,۰۸۵ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۳ | ۰.۸۶ % | ۶۱,۸۲۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۸۰۷,۸۱۵ | ۱۹.۶۸ % | ۳,۱۹۶,۲۱۷ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۵۱ | ۰.۶۸ % | ۷۱,۰۰۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۸۰۷,۸۱۵ | ۱۹.۶۸ % | ۳,۱۹۶,۲۱۷ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۵۱ | ۰.۶۸ % | ۷۰,۹۹۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۸۰۷,۸۱۵ | ۱۹.۶۸ % | ۳,۱۹۶,۲۱۷ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۱ | ۰.۶۸ % | ۷۱,۲۸۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۷۹۸,۴۵۹ | ۱۹.۴۲ % | ۳,۲۱۷,۹۷۷ | ۷۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۲ | ۰.۵۶ % | ۷۰,۴۲۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۷۹۸,۴۵۹ | ۱۹.۴۲ % | ۳,۲۱۷,۹۷۷ | ۷۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۲ | ۰.۵۶ % | ۷۰,۴۱۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۷۹۶,۷۲۷ | ۱۹.۳۹ % | ۳,۲۲۰,۹۵۰ | ۷۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۲ | ۰.۶۹ % | ۶۲,۱۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۸۰۵,۶۰۶ | ۱۹.۴۷ % | ۳,۲۲۴,۱۸۵ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۶ | ۱.۱۲ % | ۵۹,۹۸۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |