صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۷۹۶,۰۹۸ | ۱۷.۷۱ % | ۳,۵۲۶,۶۶۳ | ۷۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۷ | ۰.۷۵ % | ۱۳۸,۸۱۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۸۰۳,۹۹۳ | ۱۷.۶۷ % | ۳,۵۷۲,۴۵۵ | ۷۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۳۱ | ۰.۵۶ % | ۱۴۷,۱۸۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۸۱۱,۳۲۵ | ۱۷.۶۳ % | ۳,۶۱۷,۰۹۱ | ۷۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۴ | ۰.۴۴ % | ۱۵۲,۵۷۷ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۸۱۱,۳۲۵ | ۱۷.۶۳ % | ۳,۶۱۷,۰۹۱ | ۷۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۴ | ۰.۴۴ % | ۱۵۲,۵۶۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۸۱۱,۳۲۵ | ۱۷.۶۳ % | ۳,۶۱۷,۰۹۱ | ۷۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۹ | ۰.۴۳ % | ۱۵۳,۰۹۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۸۰۹,۴۳۳ | ۱۷.۵۸ % | ۳,۶۲۱,۶۳۱ | ۷۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۸ | ۰.۴۱ % | ۱۵۲,۶۱۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۸۳۶,۲۴۱ | ۱۸.۱۱ % | ۳,۵۹۰,۶۳۱ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۴۵ | ۰.۷۳ % | ۱۵۷,۱۴۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۸۴۴,۱۱۸ | ۱۸.۱۴ % | ۳,۶۰۰,۳۸۰ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۶۴ | ۱.۰۵ % | ۱۵۸,۶۱۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۸۷۱,۶۶۴ | ۱۸.۳۴ % | ۳,۶۷۷,۲۹۰ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۹۱ | ۰.۷۲ % | ۱۶۹,۳۵۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۸۷۳,۷۸۶ | ۱۸.۳۷ % | ۳,۶۷۵,۲۵۳ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۲۷ | ۰.۶۸ % | ۱۷۳,۵۳۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |