صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۳۲۰,۲۶۴	۱۳.۳ %	۷,۸۸۳,۸۳۹	۷۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۱۸۸	۵.۷۳ %	۱۵۲,۴۹۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۴ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۰۹	۵.۳۸ %	۱۵۳,۰۷۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۴ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۶۰۹	۵.۳۸ %	۱۵۳,۰۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۵ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۲۹۵	۵.۳ %	۱۵۳,۰۱۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱,۳۱۱,۲۲۸	۱۳.۷۷ %	۷,۵۴۶,۴۹۹	۷۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۴۱۰	۵.۳۴ %	۱۵۲,۹۸۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱,۲۹۴,۳۱۱	۱۳.۶۸ %	۷,۵۶۸,۶۶۲	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۱۷۴	۴.۶۵ %	۱۵۹,۹۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱,۳۰۴,۵۷۸	۱۳.۳۹ %	۷,۶۰۰,۸۵۷	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۱۸	۷ %	۱۵۴,۸۷۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱,۲۷۷,۰۱۵	۱۳.۴۷ %	۷,۴۰۱,۳۰۸	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۰۵۵	۶.۸ %	۱۵۴,۸۴۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۶ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۵۲۴	۸.۸۶ %	۱۵۴,۸۲۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۷ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۱۸۰	۸.۸۳ %	۱۵۴,۷۹۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...558 »