صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹۴۲,۵۷۳	۱۵.۳۸ %	۴,۳۶۲,۶۱۸	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۵۶۶	۱۳ %	۲۶,۰۹۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۸۵,۲۰۲	۱۵.۲۳ %	۴,۲۰۷,۲۵۸	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۲۴	۱۲.۰۸ %	۱۶,۵۶۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۸۴۴,۱۲۹	۱۵.۷۶ %	۳,۹۱۵,۸۸۸	۷۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۷۱۷	۱۰.۸۱ %	۱۶,۳۷۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۸۴۴,۱۲۹	۱۵.۸۲ %	۳,۹۱۵,۸۸۸	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۱۵۴	۱۰.۴۶ %	۱۶,۳۷۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۸۴۴,۱۲۹	۱۶.۱۲ %	۳,۹۱۵,۸۸۸	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹,۱۰۱	۸.۷۷ %	۱۶,۳۷۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۸۱۹,۳۶۳	۱۶.۲۱ %	۳,۷۳۱,۴۳۵	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۰۸۲	۹.۶۲ %	۱۶,۳۷۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۷۸۹,۱۱۴	۱۶.۴۹ %	۳,۶۴۴,۴۴۳	۷۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۷۷۴	۷.۰۲ %	۱۶,۳۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۷۲۴,۵۵۵	۱۵.۷۱ %	۳,۳۹۵,۸۴۰	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۲۰	۱۰.۳۱ %	۱۵,۹۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۶۹۲,۰۲۰	۱۵.۹ %	۳,۲۴۳,۲۹۲	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۴۹۰	۹.۲۹ %	۱۳,۱۰۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۶۱۶,۲۹۹	۱۵.۲۴ %	۲,۷۸۷,۳۵۱	۶۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۴۷۰	۱۳.۹ %	۷۸,۹۷۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...558 »