صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳۳۹,۴۶۲	۲۱.۲۱ %	۱,۰۷۳,۲۴۱	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۷۴	۹.۵۱ %	۳۵,۵۴۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳۲۸,۰۲۲	۲۰.۶۸ %	۱,۰۱۱,۸۹۰	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۷۶۰	۱۴.۸ %	۱۱,۸۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۳۱۳,۹۷۴	۲۰.۶ %	۱,۰۰۴,۹۵۵	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۵۳	۱۲.۶۷ %	۱۱,۸۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۱۳,۹۷۴	۲۰.۶ %	۱,۰۰۴,۹۵۵	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۵۳	۱۲.۶۷ %	۱۱,۸۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۳۱۳,۹۷۴	۲۰.۶۱ %	۱,۰۰۴,۹۵۴	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۶۵	۱۲.۶۳ %	۱۱,۸۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۳۰۵,۹۶۱	۲۰.۹۱ %	۹۵۶,۱۶۲	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۷۰	۱۲.۲۷ %	۲۱,۸۱۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۳۰۵,۹۶۱	۲۰.۹۱ %	۹۵۶,۱۶۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۷۰	۱۲.۲۶ %	۲۱,۸۱۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۳۰۲,۲۹۲	۲۰.۷۷ %	۹۳۸,۰۲۹	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۹۵	۱۳.۶۵ %	۱۶,۶۸۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۲۸۹,۳۰۲	۲۰.۲۷ %	۹۱۷,۵۲۸	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۰۶	۱۲.۱۶ %	۴۶,۶۳۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۲۵۲,۴۲۷	۱۸.۱ %	۸۷۵,۹۲۵	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۰۰	۱۱.۱۵ %	۱۱۱,۰۲۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...558 »