صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۱ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۲ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۱	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۸	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲۸,۳۸۵	۳۹.۸۸ %	۱۴,۱۶۸	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۵	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۷	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲۸,۳۱۴	۳۹.۸۶ %	۱۴,۱۱۱	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۹	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲۸,۲۷۷	۳۹.۹ %	۱۴,۰۱۱	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۹	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۳	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲۸,۲۸۱	۳۹.۱۴ %	۱۴,۰۲۳	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۰	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۱۲ %	۶,۷۲۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۷ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۹	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۲۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۸ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۷	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۲۱	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۸ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۱۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲۸,۶۹۹	۳۹.۳۶ %	۱۴,۳۵۸	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۲	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۰۹ %	۶,۷۲۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...558 »