صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۰۱ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۳۵,۵۹۹ ۴۴.۶۵ % ۳۷,۷۱۳ ۴۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۲ ۰.۰۷ % ۶,۳۵۳ ۷.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۸۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۳۵,۵۹۹ ۴۴.۶۵ % ۳۷,۷۱۳ ۴۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۲ ۰.۰۷ % ۶,۳۵۱ ۷.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۸۰۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۳۵,۶۳۵ ۴۴.۹۶ % ۳۷,۵۶۹ ۴۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۲ ۰.۰۷ % ۶,۰۰۶ ۷.۵۸ % ۰ ۰ %
۳۸۰۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۳۵,۰۳۲ ۴۴.۴ % ۳۷,۸۰۱ ۴۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۲ ۰.۰۷ % ۶,۰۰۵ ۷.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۸۰۵ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۳۴,۴۳۱ ۴۴.۰۹ % ۳۷,۵۷۶ ۴۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۸۵ ۰.۱۱ % ۶,۰۰۳ ۷.۶۹ % ۰ ۰ %
۳۸۰۶ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ ۳۴,۹۴۸ ۴۴.۲۵ % ۳۷,۹۴۶ ۴۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۸۵ ۰.۱۱ % ۶,۰۰۲ ۷.۶ % ۰ ۰ %
۳۸۰۷ ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ ۳۵,۷۹۲ ۴۴.۳۵ % ۳۸,۵۶۳ ۴۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۰۳ % ۶,۳۲۴ ۷.۸۴ % ۰ ۰ %
۳۸۰۸ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ ۳۵,۷۹۲ ۴۴.۳۵ % ۳۸,۵۶۳ ۴۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۰۳ % ۶,۳۲۲ ۷.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۸۰۹ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۳۵,۷۹۲ ۴۴.۳۵ % ۳۸,۵۶۳ ۴۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۰۳ % ۶,۳۲۱ ۷.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۸۱۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۳۵,۸۷۴ ۴۴.۱۹ % ۳۸,۳۴۱ ۴۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۳ ۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۰۳ % ۵,۹۳۹ ۷.۳۲ % ۰ ۰ %