صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۳۹,۷۷۹	۳۷.۶۳ %	۴۰,۶۵۶	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۱	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۱.۰۱ %	۷,۶۲۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۶ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۳	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۷ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۷ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۴۰,۴۹۹	۳۷.۸۲ %	۴۱,۳۵۷	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۰	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۰۷	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۴۰,۴۲۴	۳۷.۴ %	۴۱,۶۳۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۱.۵۴ %	۷,۸۰۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۴۰,۴۹۲	۳۷.۷۹ %	۴۱,۶۶۵	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۲ %	۷,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۴۰,۳۰۳	۳۷.۶۲ %	۴۱,۸۳۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۴۰,۱۸۰	۳۷.۴۸ %	۴۲,۰۳۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۴۰,۱۸۰	۳۷.۴۹ %	۴۲,۰۳۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۰	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...558 »