صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۵۱ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ ۱۰۶,۶۹۲ ۴۷.۵۶ % ۱۰۷,۹۴۵ ۴۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۲۲۷ ۳.۲۲ % ۲,۴۴۵ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۳۵۲ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۱۰۳,۷۶۳ ۴۷.۰۷ % ۱۰۷,۲۱۳ ۴۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۸ ۳.۱۸ % ۲,۴۴۳ ۱.۱۱ % ۰ ۰ %
۴۳۵۳ ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ ۱۰۲,۶۵۷ ۴۷.۴۷ % ۱۰۵,۰۹۳ ۴۸.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۵۸ ۲.۸ % ۲,۴۴۱ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۳۵۴ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ ۱۰۲,۶۵۷ ۴۷.۴۷ % ۱۰۵,۰۹۳ ۴۸.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۵۸ ۲.۸ % ۲,۴۳۹ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۳۵۵ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ ۱۰۲,۶۵۷ ۴۷.۴۷ % ۱۰۵,۰۹۳ ۴۸.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۵۸ ۲.۸ % ۲,۴۳۷ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۳۵۶ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ۹۹,۸۵۸ ۴۸.۴۲ % ۹۹,۰۹۳ ۴۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۴۹ ۲.۳۵ % ۲,۴۳۶ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۴۳۵۷ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ ۹۷,۵۵۶ ۴۸.۰۴ % ۹۸,۳۳۶ ۴۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۲۴ ۲.۳۳ % ۲,۴۳۴ ۱.۲ % ۰ ۰ %
۴۳۵۸ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ ۹۷,۷۸۸ ۴۷.۹۲ % ۹۸,۹۴۰ ۴۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۷ ۲.۴ % ۲,۴۳۳ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۴۳۵۹ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ ۹۸,۳۸۶ ۴۸.۳ % ۹۸,۶۶۰ ۴۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۱۳ ۲.۰۷ % ۲,۴۳۱ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۴۳۶۰ ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ ۱۰۰,۰۹۷ ۴۸.۳ % ۹۹,۸۰۷ ۴۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۱ ۲.۳۷ % ۲,۴۳۰ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %