صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۱۸,۳۲۴	۱۰۰.۲۵ %	۳۳۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰	۴ %	۲,۳۸۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۱۸,۳۲۴	۱۰۰.۲۶ %	۳۳۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰	۴ %	۲,۳۸۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۸ %	۳۲۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۸ %	۳۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۹ %	۳۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	۱۸,۰۳۰	۱۰۳.۳۳ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۸۲ %	۲,۴۰۷	۱۳.۸ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۱۸,۰۲۲	۱۰۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۱۰	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۱۸,۰۱۵	۱۰۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۱۰	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۱۸,۰۱۷	۱۰۳.۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۱۸,۰۱۲	۱۰۳.۰۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۴ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...558 »