صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۷,۸۶۸	۶۲.۰۱ %	۲,۲۶۹	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۳,۰۱۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۷,۸۶۸	۶۲.۰۱ %	۲,۲۶۹	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۳,۰۱۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۷,۷۷۴	۶۲.۴۵ %	۲,۱۴۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۲,۹۶۴	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۷,۵۷۵	۶۰.۸۷ %	۲,۲۴۵	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۲,۸۶۱	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	۷,۷۱۴	۵۹.۷۶ %	۳,۹۸۹	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۱	۷,۶۲۰	۵۸.۳۴ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۰	۷,۶۲۰	۵۸.۳۴ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۱/۰۶/۰۹	۷,۶۲۰	۵۸.۳۴ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۱/۰۶/۰۸	۷,۶۲۰	۵۸.۳۵ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۱/۰۶/۰۷	۷,۶۲۰	۵۸.۳۵ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...558 »