صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۸۲۱,۰۲۲	۱۷.۸۵ %	۲,۸۶۵,۸۲۱	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۱۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۷۰۳,۴۲۳	۱۵.۲۹ %	۱۱۵,۴۷۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۸۲۱,۰۲۲	۱۷.۸۵ %	۲,۸۶۵,۸۲۱	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۱۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۷۰۳,۴۲۳	۱۵.۲۹ %	۱۱۵,۴۱۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۸۱۱,۶۰۵	۱۷.۷۳ %	۲,۸۵۱,۳۷۷	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۷۰۳,۴۲۶	۱۵.۳۷ %	۱۱۶,۰۳۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۸۱۲,۶۲۳	۱۷.۶۴ %	۲,۸۸۰,۹۸۷	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۳۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۷۰۳,۰۷۵	۱۵.۲۶ %	۱۱۵,۹۸۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۸۲۴,۲۰۱	۱۷.۷ %	۲,۹۱۸,۹۶۲	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۲,۸۵۲	۱۵.۰۹ %	۱۱۶,۵۱۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۸۲۴,۲۰۱	۱۷.۷ %	۲,۹۱۸,۹۶۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۲,۸۵۲	۱۵.۰۹ %	۱۱۶,۴۵۷	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۸۱۴,۲۱۶	۱۷.۵۳ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۴,۸۰۵	۱۵.۱۸ %	۱۱۶,۰۵۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۸۱۴,۲۱۶	۱۷.۵۳ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۴,۷۹۴	۱۵.۱۸ %	۱۱۵,۹۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۸۱۴,۲۱۶	۱۷.۵۴ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۱۹	۱۵.۱۳ %	۱۱۵,۹۴۴	۲.۵ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۲۱,۹۷۳	۱۷.۶۱ %	۲,۹۳۲,۲۶۵	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۱۹	۱۵.۰۵ %	۱۱۶,۵۷۱	۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...558 »