صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۶,۶۲۵	۳۶.۸۵ %	۶,۱۲۹	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۷ %	۱,۱۰۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۶,۶۲۹	۳۶.۵۲ %	۶,۱۱۶	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۰۵ %	۱,۱۰۱	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۶,۶۴۸	۳۶.۶ %	۶,۱۳۳	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۰۵ %	۱,۱۰۳	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۶,۶۶۱	۲۹.۶۱ %	۶,۷۳۲	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۷.۹۶ %	۹۸۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۶,۶۸۶	۳۰.۲۶ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۲۹ %	۹۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۶,۶۸۶	۳۰.۲۶ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۲۹ %	۹۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۶,۶۸۶	۳۰.۲۷ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۳ %	۹۷۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۶,۶۹۲	۳۰.۳ %	۶,۳۶۹	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۳ %	۹۷۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۶,۶۹۵	۴۴.۶۹ %	۶,۴۷۸	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۷۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۶,۷۶۲	۴۵.۱۳ %	۶,۵۳۱	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۷۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...558 »