صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۸۰۸,۷۳۶ | ۱۹.۰۳ % | ۳,۳۵۵,۸۹۸ | ۷۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۶ | ۰.۱۷ % | ۷۷,۳۴۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۸۱۰,۴۳۲ | ۱۹.۰۴ % | ۳,۳۶۲,۴۵۵ | ۷۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۶ | ۰.۱۷ % | ۷۷,۳۲۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۸۰۲,۲۰۷ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۷۶,۷۵۵ | ۷۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۰ | ۰.۲۴ % | ۷۲,۹۷۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۸۲۳,۹۳۵ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۴۵۸,۵۹۵ | ۷۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۰ | ۰.۲۳ % | ۷۲,۶۸۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۸۳۱,۶۴۹ | ۱۸.۹ % | ۳,۴۹۷,۳۷۵ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۲ | ۰.۲۳ % | ۶۰,۶۶۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۸۳۹,۹۰۵ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۵۴۴,۹۲۴ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۷ | ۰.۲۴ % | ۵۰,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۸۳۹,۹۰۵ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۵۴۴,۹۲۴ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۷ | ۰.۲۴ % | ۵۰,۲۹۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۸۳۹,۹۰۵ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۵۴۴,۹۲۴ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۷ | ۰.۲۴ % | ۵۰,۳۰۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۸۴۹,۷۳۶ | ۱۹.۰۱ % | ۳,۵۶۰,۵۱۰ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۲ | ۰.۲۳ % | ۵۰,۳۰۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۸۵۴,۰۷۱ | ۱۹.۰۴ % | ۳,۵۷۰,۵۸۹ | ۷۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۶ | ۰.۲۵ % | ۵۰,۳۱۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |