صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۸۸۴,۰۰۶ | ۱۹.۴ % | ۳,۵۷۸,۹۷۶ | ۷۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۰۷ | ۰.۶۸ % | ۶۲,۵۳۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۹۰۳,۱۹۰ | ۱۹.۷ % | ۳,۶۰۶,۴۵۱ | ۷۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۰ | ۰.۴۷ % | ۵۴,۱۱۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۹۰۳,۹۲۰ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۶۱۸,۵۹۳ | ۷۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵ | ۰.۰۴ % | ۷۵,۹۱۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۸۹۹,۱۴۲ | ۱۹.۴۹ % | ۳,۶۰۴,۲۰۷ | ۷۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۰۴ | ۰.۹۶ % | ۶۴,۹۱۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۹۰۷,۵۵۲ | ۱۹.۷۴ % | ۳,۵۹۸,۵۳۷ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۰۹ | ۰.۹۲ % | ۵۰,۰۰۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۹۰۷,۵۵۲ | ۱۹.۷۴ % | ۳,۵۹۸,۵۳۷ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۰۹ | ۰.۹۲ % | ۵۰,۰۰۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۹۰۷,۵۵۲ | ۱۹.۷۴ % | ۳,۵۹۸,۵۳۷ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۸۸ | ۰.۹۲ % | ۵۰,۰۰۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۸۹۴,۲۷۵ | ۱۹.۶ % | ۳,۵۷۳,۸۴۳ | ۷۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۳۲ | ۰.۸۸ % | ۵۳,۳۲۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۸۹۳,۸۳۳ | ۱۹.۵۲ % | ۳,۵۷۹,۲۸۳ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۵۹ | ۱.۲۲ % | ۴۹,۹۰۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۸۹۷,۳۰۸ | ۱۹.۵۸ % | ۳,۵۷۴,۵۵۱ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۸ | ۱.۳۲ % | ۴۹,۹۰۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |