صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۷۵۷,۱۸۱ | ۱۸.۳۷ % | ۳,۲۰۴,۱۹۰ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۰ | ۱.۱۳ % | ۱۱۳,۰۴۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۷۲۶,۶۴۱ | ۱۷.۹۴ % | ۳,۱۵۶,۵۴۶ | ۷۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۴۸ | ۱.۱۷ % | ۱۱۷,۹۴۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۷۴۲,۱۸۶ | ۱۷.۸۲ % | ۳,۲۵۶,۲۲۵ | ۷۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۰۰ | ۰.۹۲ % | ۱۲۷,۱۶۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۷۵۶,۵۵۸ | ۱۷.۸۵ % | ۳,۳۱۲,۸۴۷ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۱۹ | ۰.۹۳ % | ۱۲۸,۵۷۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۷۸۰,۳۰۲ | ۱۷.۸۸ % | ۳,۴۰۲,۰۳۱ | ۷۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۹۳ | ۱.۱۵ % | ۱۳۱,۰۵۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۷۵۹,۵۴۱ | ۱۷.۴۷ % | ۳,۴۰۵,۴۲۴ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۳۴ | ۱.۲۲ % | ۱۲۸,۴۷۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۷۵۹,۵۴۱ | ۱۷.۴۷ % | ۳,۴۰۵,۴۲۴ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۸ | ۱.۲۲ % | ۱۲۸,۴۶۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۷۵۹,۵۴۱ | ۱۷.۴۷ % | ۳,۴۱۵,۸۲۰ | ۷۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۵۵ | ۰.۹۷ % | ۱۲۹,۱۵۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۷۵۴,۷۸۹ | ۱۷.۴۳ % | ۳,۴۰۹,۴۶۲ | ۷۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۰۵ | ۰.۷۳ % | ۱۳۳,۹۷۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۷۸۲,۳۰۰ | ۱۷.۵۳ % | ۳,۵۰۹,۵۳۰ | ۷۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۰ | ۰.۵۵ % | ۱۴۴,۹۶۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |