صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۹۴۹,۷۴۷	۱۶.۶۱ %	۴,۵۷۶,۲۲۱	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۳	۰.۲۵ %	۱۷۸,۲۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۹۵۸,۱۲۶	۱۶.۷۳ %	۴,۶۰۱,۶۸۶	۸۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵	۰.۱۵ %	۱۵۷,۹۲۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۹۶۵,۳۸۹	۱۶.۷۷ %	۴,۶۲۲,۸۱۰	۸۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۰	۰.۱۷ %	۱۵۸,۰۵۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۹۷۱,۵۸۸	۱۶.۷۱ %	۴,۶۸۷,۷۹۵	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۶	۰.۲۸ %	۱۳۹,۶۷۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۳ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۶	۰.۴۱ %	۱۳۹,۶۶۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۴ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۶	۰.۴۱ %	۱۳۹,۶۶۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۴ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۶	۰.۴ %	۱۳۹,۶۶۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۰۱۵,۰۰۱	۱۶.۹۸ %	۴,۷۱۹,۸۴۶	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۳۴	۰.۹ %	۱۹۰,۷۷۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۰۰۹,۱۰۷	۱۶.۷۵ %	۴,۷۴۲,۴۵۰	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۳۶	۱.۳۳ %	۱۹۲,۹۸۲	۳.۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۰۰۸,۵۹۴	۱۶.۵۴ %	۴,۸۵۰,۴۱۷	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۳۲	۱.۲۶ %	۱۶۰,۵۵۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...560 »