صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۹۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱,۱۴۳,۲۰۳	۱۳.۸ %	۶,۹۰۵,۷۳۵	۸۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۵	۰.۲۳ %	۲۱۴,۷۷۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱,۱۵۸,۲۳۵	۱۳.۷ %	۷,۱۰۶,۱۵۶	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۷۴	۰.۴ %	۱۵۳,۰۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱,۱۳۵,۲۸۹	۱۳.۴۶ %	۷,۰۸۷,۰۰۵	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳	۰.۰۲ %	۲۱۲,۴۵۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱,۱۳۷,۰۸۰	۱۳.۳۶ %	۷,۱۳۰,۰۶۸	۸۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۱	۰.۱۹ %	۲۲۹,۴۵۲	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱,۱۶۶,۰۶۵	۱۳.۵۴ %	۷,۲۷۷,۱۰۳	۸۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۷	۰.۱۸ %	۱۵۲,۷۵۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱,۱۶۶,۰۶۵	۱۳.۵۴ %	۷,۲۷۷,۱۰۳	۸۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۷	۰.۱۸ %	۱۵۲,۷۳۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱,۱۶۶,۰۶۵	۱۳.۵۴ %	۷,۲۷۷,۱۰۳	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۰	۰.۱۷ %	۱۵۲,۷۱۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...560 »