صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۷ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۱۱۵	۳.۶۶ %	۲۱۲,۷۳۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۷ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۲۱۲,۶۹۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۶۹ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۷۱۷	۳.۷۲ %	۲۱۲,۶۵۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۳۷۶,۴۱۹	۱۴.۳۸ %	۷,۵۱۰,۲۳۶	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۸۵۴	۵.۵ %	۱۵۶,۸۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱,۴۳۳,۵۷۸	۱۴.۵ %	۷,۷۰۰,۰۳۹	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۰۲	۶.۰۵ %	۱۵۴,۵۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱,۴۹۵,۴۰۰	۱۴.۷۲ %	۷,۹۰۵,۴۳۵	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۵۵	۲.۶۶ %	۴۸۹,۸۳۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۲۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۸۱۴	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۲۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۷۶۴	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۲۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۷۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۱۶۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۶۶۶	۴.۷ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...560 »