صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۹۰,۳۷۳	۲۳.۳۲ %	۵۹۰,۷۶۸	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۲	۲.۹ %	۱۱,۷۰۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲۰۱,۵۷۶	۲۳.۸۲ %	۶۰۹,۹۹۳	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۳	۲.۷۳ %	۱۱,۷۰۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۰۱,۵۷۶	۲۳.۸۲ %	۶۰۹,۹۹۳	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۳	۲.۷۳ %	۱۱,۷۰۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰۲,۱۶۰	۲۳.۳۸ %	۶۲۴,۶۱۱	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۰	۲.۹۹ %	۱۱,۹۰۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۲۱۰,۲۹۱	۲۳.۳۵ %	۶۵۲,۸۶۷	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۲	۲.۸۳ %	۱۱,۹۰۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۲۱۰,۲۹۱	۲۳.۳۵ %	۶۵۲,۸۶۷	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۲	۲.۸۳ %	۱۱,۹۰۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۲۱۰,۲۹۱	۲۳.۳۵ %	۶۵۲,۸۶۷	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۲	۲.۸۲ %	۱۱,۹۰۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۲۰۵,۷۹۳	۲۳.۳۵ %	۶۴۲,۳۶۰	۷۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۲	۲.۴۱ %	۱۱,۹۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۲۰۳,۱۸۰	۲۳.۰۲ %	۶۴۴,۲۱۵	۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۴	۲.۶۳ %	۱۱,۹۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۹۰,۶۲۳	۲۲.۳۶ %	۶۳۱,۱۰۰	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۶	۲.۲۲ %	۱۱,۹۰۷	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...560 »