صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۱,۹۵۰	۲۰.۰۵ %	۴۶۹,۲۷۳	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۲	۶.۰۴ %	۱۷,۱۳۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۳۳,۳۴۱	۲۰.۰۹ %	۴۷۵,۱۵۲	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۱	۵.۷۵ %	۱۷,۱۳۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۶,۲۱۰	۱۹.۳ %	۴۸۱,۳۵۹	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۶۰	۱۰.۰۶ %	۱۷,۱۲۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۲,۰۶۶	۱۹.۳۷ %	۴۶۷,۴۴۱	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۵۵	۹.۵۳ %	۱۷,۲۱۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۶,۷۷۷	۱۹.۱۴ %	۴۷۳,۰۸۹	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۶	۱۲.۲۴ %	۱۷,۳۸۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۲۸,۱۴۳	۱۸.۷۴ %	۴۵۲,۸۵۱	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۳۰	۱۲.۵۱ %	۱۷,۳۸۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۲۸,۱۴۳	۱۸.۷۴ %	۴۵۲,۸۵۱	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۳۰	۱۲.۵۱ %	۱۷,۳۷۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۲۸,۱۴۳	۱۸.۷۴ %	۴۵۲,۸۵۱	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۸۰	۱۲.۵ %	۱۷,۳۷۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۲۵,۲۸۱	۱۸.۷۸ %	۴۴۴,۹۹۵	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۴۸	۱۱.۹ %	۱۷,۳۶۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۲۶,۲۲۴	۱۹.۱۱ %	۴۴۸,۰۹۹	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۵	۱۰.۴۲ %	۱۷,۳۶۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...560 »