صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۵۳,۱۲۸	۱۸.۴۸ %	۲۱۴,۵۱۰	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۹	۱.۸ %	۱۴,۷۰۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۵۲,۹۷۹	۱۸.۳۹ %	۲۱۵,۲۸۱	۷۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۹	۱.۸ %	۱۴,۷۰۲	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۵۲,۹۷۹	۱۸.۳۹ %	۲۱۵,۲۸۱	۷۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۹	۱.۸ %	۱۴,۶۹۸	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۵۲,۹۷۹	۱۸.۳۹ %	۲۱۵,۲۸۱	۷۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۹	۱.۸ %	۱۴,۶۹۳	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۵۳,۸۵۳	۱۸.۵۹ %	۲۱۵,۸۷۹	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۲	۱.۸۱ %	۱۴,۶۸۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۵۳,۸۵۳	۱۸.۵۹ %	۲۱۵,۸۷۹	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۲	۱.۸۱ %	۱۴,۶۸۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۵۴,۱۳۱	۱۸.۸ %	۲۱۲,۹۲۷	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۲.۱۸ %	۱۴,۶۴۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۵۴,۰۴۲	۱۸.۵۱ %	۲۱۰,۶۴۰	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۱	۴.۳ %	۱۴,۶۴۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۵۵,۶۴۸	۱۸.۸۲ %	۲۱۲,۸۲۰	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۱	۴.۲۵ %	۱۴,۶۳۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۵۵,۶۴۸	۱۸.۸۲ %	۲۱۲,۸۲۰	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۱	۴.۲۵ %	۱۴,۶۳۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...560 »