صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۴۱,۱۱۹	۲۹.۶۳ %	۸۲,۱۶۲	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳	۵.۴۹ %	۶,۲۳۵	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۴۱,۱۱۹	۲۹.۶۳ %	۸۲,۱۶۲	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳	۵.۴۹ %	۶,۲۳۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۴۱,۱۱۹	۲۹.۶۳ %	۸۲,۱۶۲	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳	۵.۴۹ %	۶,۲۳۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۴۱,۱۱۹	۲۹.۶۳ %	۸۲,۱۶۲	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳	۵.۴۹ %	۶,۲۲۹	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۴۰,۹۸۱	۲۹.۵۱ %	۸۲,۱۷۶	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۷,۷۹۰	۵.۶۱ %	۶,۲۵۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۴۰,۶۰۹	۲۹.۴۱ %	۸۱,۷۳۴	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۵.۰۳ %	۷,۱۰۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۴۰,۶۰۹	۲۹.۴۲ %	۸۱,۷۳۴	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۵.۰۳ %	۷,۱۰۳	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۴۰,۶۰۹	۲۹.۴۲ %	۸۱,۷۳۴	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۵.۰۳ %	۷,۱۰۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۴۰,۴۶۶	۲۹.۳ %	۸۱,۹۲۵	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۶,۸۸۳	۴.۹۸ %	۷,۱۵۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۴۰,۲۴۰	۲۹.۰۷ %	۸۲,۴۷۱	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۶,۸۸۳	۴.۹۷ %	۷,۱۵۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...560 »