صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۴۱,۱۹۱	۲۹.۳۶ %	۸۹,۵۹۲	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶	۰.۵ %	۸,۷۹۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۴۱,۱۹۱	۲۹.۳۶ %	۸۹,۵۹۲	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶	۰.۵ %	۸,۷۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۴۱,۱۹۱	۲۹.۳۶ %	۸۹,۵۹۲	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶	۰.۵ %	۸,۷۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۴۰,۷۶۲	۲۹.۲ %	۸۹,۲۱۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷	۰.۵ %	۸,۹۳۸	۶.۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۴۱,۱۴۴	۲۹.۶۱ %	۸۸,۷۸۲	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۳ %	۸,۶۰۶	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۴۱,۰۸۹	۲۹.۵۹ %	۸۸,۵۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۴ %	۸,۶۰۶	۶.۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۴۱,۰۸۹	۲۹.۵۹ %	۸۸,۵۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۴ %	۸,۶۰۵	۶.۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۴۲,۸۹۶	۳۰.۵۶ %	۸۹,۱۰۴	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۴ %	۷,۸۱۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۴۲,۸۹۶	۳۰.۵۶ %	۸۹,۱۰۴	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۴ %	۷,۸۱۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۴۲,۸۹۶	۳۰.۵۵ %	۸۹,۱۰۴	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۳ %	۷,۸۱۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...560 »