صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۳۶,۵۳۹	۳۰.۳۵ %	۷۲,۹۲۲	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۲ %	۹,۷۱۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۳۷,۹۶۷	۳۱.۷۱ %	۷۱,۵۰۴	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷	۰.۳۶ %	۹,۸۴۹	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۳۹,۰۸۴	۳۲.۹۱ %	۶۹,۲۲۲	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵	۱.۴۱ %	۸,۷۸۷	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۳۹,۰۸۴	۳۲.۹۱ %	۶۹,۲۲۲	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵	۱.۴۱ %	۸,۷۸۵	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۳۹,۰۸۴	۳۲.۹۲ %	۶۹,۲۲۲	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹	۰.۹۷ %	۹,۲۸۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۳۸,۸۷۰	۳۲.۶۵ %	۶۹,۰۸۶	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۱.۶۸ %	۹,۱۰۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۳۸,۳۲۶	۳۱.۹۲ %	۷۰,۰۰۹	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۲.۱۸ %	۹,۱۰۳	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۸,۳۴۹	۳۲.۰۷ %	۶۸,۹۱۷	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷	۲.۶۶ %	۹,۱۴۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۷,۸۶۱	۳۱.۵ %	۶۸,۲۹۲	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۴.۱۵ %	۹,۰۳۸	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۶,۶۱۹	۳۰.۹۷ %	۶۷,۶۱۵	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۴.۲۲ %	۹,۰۳۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...560 »