صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۲۴,۰۷۹	۲۱.۱۶ %	۴۸,۰۹۸	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۶	۱۸.۴۱ %	۱۱,۶۳۵	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۲۴,۰۶۲	۲۰.۸۴ %	۴۵,۶۶۵	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۶	۲۱.۷۲ %	۱۱,۶۲۷	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۲۳,۷۸۳	۲۰.۸۴ %	۴۴,۸۸۴	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۹	۷.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۶	۲۱.۹۷ %	۱۱,۳۸۵	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۲۳,۶۸۰	۲۱.۲۵ %	۴۲,۲۹۸	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۶	۲۲.۵ %	۱۱,۳۷۶	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۲۳,۲۸۴	۲۱.۵۶ %	۳۸,۹۲۲	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۶	۲۳.۲۲ %	۱۱,۷۱۸	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۲۳,۲۸۴	۲۱.۵۶ %	۳۸,۹۲۲	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۶	۲۳.۲۲ %	۱۱,۷۰۹	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۲۳,۲۸۴	۲۱.۵۸ %	۳۸,۹۲۲	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۱	۲۳.۴۱ %	۱۱,۴۲۷	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۲۳,۴۸۹	۲۱.۷۵ %	۳۶,۸۲۶	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۰	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۱	۲۳.۳۹ %	۱۳,۴۵۱	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۲۳,۵۳۸	۲۷.۵ %	۳۶,۸۶۷	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۳	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۳ %	۱۳,۴۴۹	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۲۳,۴۹۹	۲۷.۵ %	۳۶,۷۷۷	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱	۳.۲۳ %	۱۳,۴۴۶	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...560 »