صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۲۲,۹۳۲ | ۲۷.۴۵ % | ۳۸,۳۱۱ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۶ | ۱۱.۳۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۴۱ | ۵.۳۲ % | ۸,۳۸۱ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۲۲,۹۳۲ | ۲۷.۴۵ % | ۳۸,۳۱۱ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۶ | ۱۱.۳۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۴۱ | ۵.۳۲ % | ۸,۳۸۰ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۲۲,۹۳۲ | ۲۷.۴۵ % | ۳۸,۳۱۱ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۵ | ۱۱.۳۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۴۱ | ۵.۳۲ % | ۸,۳۷۹ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۲۲,۹۳۲ | ۲۷.۴۵ % | ۳۸,۳۱۱ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۴ | ۱۱.۳۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۲۸ | ۵.۳ % | ۸,۳۹۰ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۲۲,۹۳۲ | ۲۷.۴۵ % | ۳۸,۳۱۱ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۴ | ۱۱.۳۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۲۸ | ۵.۳ % | ۸,۳۸۸ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۲۲,۹۳۲ | ۲۷.۴۵ % | ۳۸,۳۱۱ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۳ | ۱۱.۳۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۲۸ | ۵.۳ % | ۸,۳۸۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۲۲,۶۵۸ | ۲۷.۳۷ % | ۳۷,۹۵۳ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۷ | ۱۱.۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۲۸ | ۵.۳۵ % | ۸,۳۸۶ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۲۲,۶۵۸ | ۲۷.۳۷ % | ۳۷,۹۵۳ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۶ | ۱۱.۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۲۸ | ۵.۳۵ % | ۸,۳۸۴ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۲۲,۶۵۸ | ۲۷.۳۷ % | ۳۷,۹۵۳ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۶ | ۱۱.۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۲۸ | ۵.۳۵ % | ۸,۳۸۰ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۲۲,۳۹۹ | ۲۸.۳ % | ۳۸,۱۲۲ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۴ | ۱۱.۷۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۲۸ | ۱.۱۷ % | ۸,۳۷۴ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |