صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۲۴,۵۹۶ | ۲۸.۶۷ % | ۴۴,۷۱۹ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۲ | ۹.۴۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۳۶ % | ۷,۲۳۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۲۴,۶۱۹ | ۲۷.۳۴ % | ۴۴,۵۴۲ | ۴۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۴ | ۱۳.۸۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۳ % | ۷,۲۲۸ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۲۴,۶۳۹ | ۲۷ % | ۴۵,۷۰۸ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۲ | ۱۳.۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۲۸ % | ۷,۲۲۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۲۴,۶۳۹ | ۲۶.۹۱ % | ۴۶,۰۱۲ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۹ | ۱۳.۶۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۲۸ % | ۷,۲۲۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۲۴,۶۳۹ | ۲۶.۹۱ % | ۴۶,۰۱۲ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۶ | ۱۳.۶۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۳ | ۱.۲۷ % | ۷,۲۲۷ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۲۴,۶۳۹ | ۲۶.۹۱ % | ۴۶,۲۶۰ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۴ | ۱۳.۶۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۳ | ۱.۲۷ % | ۷,۰۱۰ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۲۴,۵۲۰ | ۲۶.۸۷ % | ۴۶,۰۵۸ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۹ | ۱۳.۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۳ | ۱.۲۸ % | ۷,۰۰۸ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۲۴,۳۷۲ | ۲۶.۷۴ % | ۴۶,۰۶۱ | ۵۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۹ | ۱۳.۷۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۳ | ۱.۲۸ % | ۷,۰۰۵ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۲۴,۴۰۰ | ۲۷.۰۳ % | ۴۶,۰۱۰ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۹ | ۱۲.۹۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۱۰۳ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۲۴,۲۰۴ | ۲۶.۸۸ % | ۴۵,۹۹۵ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۷ | ۱۲.۹۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۱۰۰ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |