صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۲۷,۸۱۰	۳۳.۱۲ %	۳۶,۶۲۳	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۴	۱۷.۱۸ %	۲۰	۰.۰۲ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۲۷,۸۱۰	۳۳.۱۲ %	۳۶,۶۲۳	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۶	۱۷.۱۷ %	۲۰	۰.۰۲ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۲۷,۸۱۰	۳۳.۱۳ %	۳۶,۶۲۳	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۹	۱۷.۱۶ %	۱۹	۰.۰۲ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	۲۸,۰۴۲	۳۳.۳۵ %	۳۶,۵۵۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۴	۱۷.۱ %	۱۸	۰.۰۲ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۲۸,۱۵۳	۳۳.۵۷ %	۳۶,۱۴۹	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۴	۱۷.۱۳ %	۱۳	۰.۰۲ %	۵۵۲	۰.۶۶ %	۴,۶۲۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۳۰,۴۰۸	۳۵.۳۵ %	۳۶,۰۶۴	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۵	۱۶.۶۸ %	۱۴	۰.۰۲ %	۵۵۲	۰.۶۴ %	۴,۶۲۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۳۱,۷۵۸	۳۵.۲۱ %	۳۸,۹۰۶	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۵	۱۵.۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۵۵۲	۰.۶۱ %	۴,۶۲۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۳۱,۸۲۸	۳۵.۱۷ %	۳۹,۱۶۵	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۲	۱۵.۸۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۵۶۶	۰.۶۳ %	۴,۶۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۳۱,۸۲۸	۳۵.۱۷ %	۳۹,۱۶۵	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۵	۱۵.۸۱ %	۱۰	۰.۰۱ %	۵۶۶	۰.۶۳ %	۴,۶۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۳۱,۸۲۸	۳۵.۱۸ %	۳۹,۱۶۵	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۷	۱۵.۸ %	۱۰	۰.۰۱ %	۵۶۶	۰.۶۳ %	۴,۶۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...560 »