صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۲۸,۰۵۷	۳۹.۹۸ %	۲۳,۹۲۲	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۱	۲۰.۲۱ %	۱۴	۰.۰۲ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۲۷,۳۰۸	۴۰.۰۳ %	۲۲,۶۴۷	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۸	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۲۷,۴۲۰	۴۰.۱۶ %	۲۲,۶۱۵	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۴	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۲۷,۲۶۱	۳۹.۹۴ %	۲۲,۷۴۸	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۴ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۳	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۵ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۵	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۵ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۸	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۲۶,۴۰۲	۳۹.۸۷ %	۲۱,۵۹۹	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۹	۲۱.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۲۶,۱۸۰	۳۹.۶۹ %	۲۱,۵۷۰	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۰	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۸ %	۳,۹۲۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۲۶,۰۷۹	۳۹.۷۱ %	۲۱,۳۲۸	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۳	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰.۱۷ %	۳,۹۲۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...560 »