صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۱۰۰,۲۰۴	۴۸.۱۷ %	۹۶,۸۵۱	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۴	۴.۰۹ %	۲,۴۴۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۱۰۴,۱۰۹	۴۸.۰۷ %	۹۵,۱۳۱	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۷	۶.۸۸ %	۲,۴۴۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۹۹,۳۷۴	۴۷.۵۲ %	۹۵,۷۱۳	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۲	۵.۵۵ %	۲,۴۴۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۹۷,۳۶۸	۴۵.۴۸ %	۸۶,۱۶۵	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۸	۱۳.۱۳ %	۲,۴۳۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۹۷,۳۶۸	۴۵.۴۸ %	۸۶,۱۶۵	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۸	۱۳.۱۳ %	۲,۴۳۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۹۷,۳۶۸	۴۵.۴۸ %	۸۶,۱۶۵	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۸	۱۳.۱۳ %	۲,۴۲۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۹۷,۳۶۸	۴۵.۴۸ %	۸۶,۱۶۵	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۸	۱۳.۱۴ %	۲,۴۲۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۹۹,۹۶۵	۴۸.۹۸ %	۷۵,۱۱۶	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۲	۱۳.۰۳ %	۲,۴۱۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۹۶,۶۲۱	۴۸.۶۲ %	۷۴,۸۸۹	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۲	۱۲.۴۸ %	۲,۴۰۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۹۳,۷۴۷	۵۰.۵۲ %	۶۷,۰۰۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۹	۱۰.۹۵ %	۲,۴۰۴	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...560 »