صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۶۹,۷۴۷ | ۵۳.۳۳ % | ۴۹,۷۲۴ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۳ | ۷.۵۴ % | ۱,۴۴۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۶۸,۶۵۴ | ۵۴.۲ % | ۴۷,۱۰۸ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۸ | ۷.۴۷ % | ۱,۴۳۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | ۶۸,۵۶۷ | ۵۵.۹۴ % | ۴۵,۸۹۲ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۳۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | ۶۸,۵۶۷ | ۵۵.۹۴ % | ۴۵,۸۹۲ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۳۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۶۸,۵۶۷ | ۵۵.۹۴ % | ۴۵,۸۹۲ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۳۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۶۸,۵۶۷ | ۵۵.۹۴ % | ۴۵,۸۹۲ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۳۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | ۶۱,۶۱۳ | ۵۲.۸۸ % | ۴۸,۹۴۷ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۳.۸۹ % | ۱,۴۲۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | ۵۸,۹۸۳ | ۴۷.۲۷ % | ۴۹,۱۱۴ | ۳۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۳ | ۱۲.۲۲ % | ۱,۴۲۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | ۵۸,۸۵۶ | ۴۹.۵۳ % | ۴۶,۶۳۴ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۰ | ۹.۷۴ % | ۱,۷۶۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۵۷,۱۷۰ | ۴۲.۵۷ % | ۴۷,۵۱۶ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۱ | ۲۰.۷۳ % | ۱,۷۶۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |