صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۵,۷۷۹	۳۷.۱۸ %	۸,۰۳۳	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۳۱ %	۱,۰۱۰	۶.۵ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۹	۵,۸۲۲	۳۷.۹۵ %	۷,۸۶۳	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۳۱ %	۱,۰۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۵,۰۷۴	۳۴.۲۶ %	۷,۸۰۶	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۲.۰۱ %	۱,۳۵۵	۹.۱۵ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۵,۲۱۹	۳۳.۷۹ %	۸,۵۵۸	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۳۱ %	۹۴۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۵,۲۱۹	۳۳.۷۹ %	۸,۵۵۸	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۳۱ %	۹۴۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۵,۲۱۹	۳۳.۷۹ %	۸,۵۵۸	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۳۱ %	۹۴۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۵,۰۲۲	۳۲.۴۲ %	۸,۹۰۵	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۳۱ %	۹۴۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۵,۰۲۲	۳۲.۴۲ %	۸,۹۰۵	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۳۱ %	۹۴۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۵,۰۹۳	۳۲.۸۸ %	۹,۰۱۰	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۳۱ %	۹۴۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۵,۰۹۳	۳۲.۸۸ %	۹,۰۱۰	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۳۱ %	۹۴۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...560 »