صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۵۱	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	۳,۷۵۲	۳۹.۸ %	۳,۷۷۱	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۰.۷۲ %	۱,۰۱۴	۱۰.۷۵ %	۳۴۹	۳.۷ %	۰	۰ %
۵۳۵۲	۱۳۸۹/۱۲/۱۴	۳,۷۳۲	۳۹.۵۸ %	۳,۷۲۲	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۰.۷۲ %	۱,۰۱۴	۱۰.۷۵ %	۳۴۹	۳.۷ %	۰	۰ %
۵۳۵۳	۱۳۸۹/۱۲/۱۳	۳,۶۹۴	۳۶.۷۴ %	۳,۷۰۱	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۰.۰۵ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۳ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳۵۴	۱۳۸۹/۱۲/۱۲	۳,۶۹۴	۳۶.۷۵ %	۳,۷۰۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۳ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳۵۵	۱۳۸۹/۱۲/۱۱	۳,۶۹۴	۳۶.۷۵ %	۳,۷۰۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۳ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳۵۶	۱۳۸۹/۱۲/۱۰	۳,۶۲۵	۳۶.۰۶ %	۳,۷۰۰	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۳ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳۵۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۹	۳,۷۰۰	۳۷.۰۸ %	۳,۶۶۹	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱۰.۱ %	۱,۷۶۲	۱۷.۶۵ %	۲۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۵۳۵۸	۱۳۸۹/۱۲/۰۸	۳,۷۵۹	۳۷.۶۷ %	۳,۷۴۵	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۱ %	۱,۷۶۲	۱۷.۶۶ %	۲۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۵۳۵۹	۱۳۸۹/۱۲/۰۷	۳,۴۷۸	۳۶.۸۱ %	۳,۴۵۴	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۶۶ %	۱,۳۸۹	۱۴.۷۱ %	۶۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۰	۱۳۸۹/۱۲/۰۶	۳,۵۹۱	۳۷.۷۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۵۷ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۷ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...532 533 534 535536537 538 539 540...560 »