صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۰۱	۱۳۸۹/۰۷/۱۵	۳,۱۶۷	۳۲.۴۳ %	۵,۱۶۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۴.۳۶ %	۲۶۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۰۲	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	۳,۱۶۷	۳۲.۴۳ %	۵,۱۶۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۴.۳۶ %	۲۶۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۰۳	۱۳۸۹/۰۷/۱۳	۳,۰۷۶	۳۲.۸۱ %	۴,۷۸۸	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۴.۰۱ %	۶۹۶	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۵۵۰۴	۱۳۸۹/۰۷/۱۲	۳,۰۹۶	۳۲.۷۲ %	۴,۷۹۵	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۸۸ %	۱,۰۷۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۵۰۵	۱۳۸۹/۰۷/۱۱	۳,۰۹۶	۳۲.۷۲ %	۴,۷۹۵	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۸۸ %	۱,۰۷۴	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۵۰۶	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۳,۱۴۲	۳۳.۲۱ %	۴,۸۲۲	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۸۸ %	۱,۰۸۰	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %
۵۵۰۷	۱۳۸۹/۰۷/۰۹	۳,۰۹۷	۳۲.۹۲ %	۵,۲۶۶	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۷۵ %	۶۴۶	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۵۵۰۸	۱۳۸۹/۰۷/۰۸	۳,۰۹۷	۳۲.۹۲ %	۵,۲۶۶	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۷۵ %	۶۴۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۵۵۰۹	۱۳۸۹/۰۷/۰۷	۳,۰۹۷	۳۲.۹۱ %	۵,۲۶۶	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۷۵ %	۶۴۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۵۵۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۰۶	۳,۰۷۷	۳۱.۳۳ %	۵,۶۶۲	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۴.۵۹ %	۲۶۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...547 548 549 550551552 553 554 555...560 »