صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۲۴۸,۴۹۷	۲۱.۷۵ %	۴,۲۹۱,۰۱۴	۷۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۳۱	۱.۶۴ %	۱۰۶,۴۹۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱,۲۹۰,۱۸۹	۲۱.۵۷ %	۴,۴۵۴,۷۲۲	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۵۰۶	۲.۸۲ %	۶۷,۰۳۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱,۲۹۰,۱۸۹	۲۱.۵۷ %	۴,۴۵۴,۷۲۲	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۵۰۶	۲.۸۲ %	۶۷,۰۰۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱,۲۹۰,۱۸۹	۲۱.۵۸ %	۴,۴۵۴,۷۲۲	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۹۶	۲.۸ %	۶۶,۹۷۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱,۲۹۶,۳۷۸	۲۱.۴۹ %	۴,۵۰۴,۷۳۲	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۱۱	۲.۸ %	۶۳,۰۳۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱,۲۸۸,۵۶۵	۲۱.۶۳ %	۴,۴۱۲,۷۱۷	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۰۸	۳.۲۶ %	۶۳,۰۰۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۱,۲۸۸,۵۶۵	۲۱.۶۳ %	۴,۴۱۲,۷۱۷	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۰۸	۳.۲۶ %	۶۲,۹۷۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۲۸۸,۵۶۵	۲۱.۶۳ %	۴,۴۱۲,۷۱۷	۷۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۰۸	۳.۲۵ %	۶۲,۹۴۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۱,۲۸۸,۷۹۱	۲۱.۸۳ %	۴,۳۸۶,۱۵۹	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۳۶	۲.۵۲ %	۷۹,۰۳۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱,۲۸۸,۷۹۱	۲۱.۸۳ %	۴,۳۸۶,۱۵۹	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۳۶	۲.۵۲ %	۷۹,۰۱۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...560 »