صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۷۲۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۹۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۵۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۵۹۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۷۳,۶۶۴	۱۸.۷۶ %	۳,۵۸۴,۵۶۳	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۹۸	۲.۶۲ %	۷۵,۵۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۸۷۰,۸۹۱	۱۸.۶۶ %	۳,۵۸۵,۹۶۲	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۶۶	۲.۷۹ %	۷۹,۶۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۳۷,۷۸۰	۱۷.۹۸ %	۳,۵۸۵,۴۷۰	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۸۸	۳.۵۱ %	۷۱,۸۰۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۸۴۴,۴۴۸	۱۸ %	۳,۶۴۸,۷۷۱	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۴	۲.۰۵ %	۹۹,۶۶۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۸۳۵,۳۴۳	۱۷.۷ %	۳,۶۵۶,۵۹۶	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۰	۰.۷۶ %	۱۹۰,۳۵۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...562 »