صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۰۹۳,۱۸۷	۱۳.۸ %	۶,۴۱۴,۰۱۰	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۰۳ %	۴۱۲,۲۸۲	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱,۱۲۵,۵۳۱	۱۳.۹۴ %	۶,۵۳۲,۸۵۱	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۴	۰.۱۳ %	۴۰۳,۶۶۷	۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱,۱۸۳,۲۱۹	۱۴.۳۹ %	۶,۸۱۹,۴۰۱	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۴	۰.۱۱ %	۲۰۷,۸۲۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۷۲,۳۲۲	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۱۵۶,۶۶۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۷۲,۳۲۲	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۱۵۶,۶۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۷۲,۳۲۲	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۷	۰.۱۶ %	۱۵۶,۵۸۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱,۱۹۵,۹۶۹	۱۴.۲۵ %	۶,۹۵۳,۴۴۵	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۵	۰.۱۳ %	۲۳۱,۹۴۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۲۴۲,۹۱۸	۱۴.۲۳ %	۷,۰۸۲,۳۹۵	۸۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۶۲	۲ %	۲۳۱,۹۰۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱,۳۲۳,۸۳۶	۱۴.۴۵ %	۷,۲۷۸,۱۳۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۰۳۷	۳.۷۹ %	۲۰۹,۹۴۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱,۳۲۳,۸۳۶	۱۴.۴۵ %	۷,۲۷۸,۱۳۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۵۳۷	۳.۷۸ %	۲۰۹,۹۰۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...562 »