صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۳۰۹,۸۳۱	۱۶.۴۷ %	۱۱,۵۴۶,۵۰۵	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۰	۰.۱۱ %	۱۵۶,۰۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۳۰۹,۸۳۱	۱۶.۴۸ %	۱۱,۵۴۶,۵۰۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۳	۰.۰۵ %	۱۵۶,۰۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۳۹۱,۲۳۰	۱۶.۳۳ %	۱۱,۸۱۳,۴۷۱	۸۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۵۲	۰.۲۹ %	۳۹۹,۱۳۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۴۵۶,۷۷۱	۱۶.۱۳ %	۱۲,۳۲۲,۴۵۳	۸۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۸۶	۰.۲ %	۴۲۰,۲۲۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۴ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۳۴۲	۲.۸۶ %	۶۷۹,۷۹۲	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۹۸	۲.۸۳ %	۶۷۹,۷۳۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۶۶	۲.۷۹ %	۶۷۹,۶۸۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۷ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۷۷۳	۲.۷ %	۶۷۹,۶۲۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۱۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۴۲۳	۲.۱۹ %	۶۷۹,۵۷۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۳۰۹,۹۶۰	۱۵.۰۲ %	۱۲,۲۶۵,۲۷۳	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۸۴	۱.۴ %	۵۸۸,۸۹۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...562 »