صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۴۰۱,۱۶۵	۱۷.۴۱ %	۱,۶۴۸,۴۵۲	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۷۳	۱۰.۴۹ %	۱۲,۷۲۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۴۱۰,۲۶۱	۱۸.۸۳ %	۱,۶۶۰,۲۱۷	۷۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۷۴	۴.۳۹ %	۱۲,۷۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۴۱۰,۵۸۱	۱۸.۷ %	۱,۶۲۵,۹۰۷	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۴۳	۶.۷۲ %	۱۱,۷۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۴۰۷,۱۵۶	۱۸.۴۵ %	۱,۶۳۰,۹۰۷	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۹۵	۶.۴۳ %	۲۶,۶۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۳۸ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۴۰	۶.۵۶ %	۴۶,۶۸۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۴ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۸۳	۶.۴۹ %	۴۶,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۴۶ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۰۳	۶.۱۷ %	۴۶,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۴۱۷,۱۴۸	۱۸.۴ %	۱,۶۴۷,۹۷۴	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۰۸	۶.۱۶ %	۶۲,۵۹۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۴۰۶,۵۸۹	۱۷.۷۳ %	۱,۶۷۰,۷۸۶	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۵۶	۵.۳۵ %	۹۳,۲۸۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۴۰۴,۴۶۴	۱۷.۳۳ %	۱,۶۹۶,۴۵۹	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۸۶	۸.۷۹ %	۲۸,۱۰۷	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...562 »