صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۳۸,۰۶۱	۲۱.۵۹ %	۷۵۹,۰۶۴	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۳۴	۷.۱۳ %	۲۶,۸۲۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۲۳۵,۸۲۴	۲۱.۴۳ %	۷۴۶,۴۶۱	۶۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۳۵	۹.۶۱ %	۱۲,۴۲۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۳۰,۶۲۸	۲۱.۷۵ %	۷۳۱,۱۷۱	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۴۴	۸.۱۱ %	۱۲,۴۲۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۲۲۶,۳۱۱	۲۱.۹۲ %	۷۱۵,۱۶۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۷.۶۱ %	۱۲,۴۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۲۲۶,۳۱۱	۲۱.۹۲ %	۷۱۵,۱۶۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۷.۶۱ %	۱۲,۴۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۲۲۶,۳۱۱	۲۲.۰۸ %	۷۱۵,۱۶۶	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۱۹	۶.۹۴ %	۱۲,۴۲۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲۱۸,۷۷۲	۲۲.۰۹ %	۶۹۳,۲۴۲	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۷۸	۶.۶۶ %	۱۲,۴۲۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱۸,۶۴۶	۲۲.۴۳ %	۶۸۳,۷۵۴	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۱	۶.۱۵ %	۱۲,۳۰۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۲۱۶,۷۶۲	۲۱.۷۴ %	۶۸۱,۸۹۹	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۱	۸.۶۵ %	۱۲,۳۰۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۲۱۵,۳۹۸	۲۱.۸۷ %	۶۷۶,۸۵۶	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۵۶	۸.۱۷ %	۱۲,۳۰۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...562 »