صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۵۷,۱۵۱	۲۴.۵ %	۱۵۶,۷۵۵	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۱.۸۵ %	۱۴,۲۷۹	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۵۷,۱۵۱	۲۴.۵ %	۱۵۶,۷۵۵	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۱.۸۵ %	۱۴,۲۷۴	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۵۷,۱۵۱	۲۴.۵ %	۱۵۶,۷۵۵	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۱.۸۵ %	۱۴,۲۶۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۵۴,۴۹۳	۲۴.۲۹ %	۱۵۰,۸۲۶	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۹۱	۱.۹۶ %	۱۳,۹۴۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۵۳,۹۰۱	۲۴.۲۶ %	۱۵۰,۲۶۱	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱.۵۲ %	۱۳,۹۴۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۵۲,۰۵۴	۲۴.۴۴ %	۱۴۲,۸۸۰	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱.۵۸ %	۱۳,۹۳۵	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۵۲,۱۳۷	۲۵ %	۱۳۸,۳۳۴	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱.۶۲ %	۱۳,۹۳۰	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۵۲,۰۵۳	۲۵.۴۱ %	۱۳۴,۷۴۶	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱.۶۵ %	۱۳,۹۲۵	۶.۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۵۲,۰۵۳	۲۵.۴۱ %	۱۳۴,۷۴۶	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱.۶۵ %	۱۳,۹۲۰	۶.۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۵۲,۰۵۳	۲۵.۴۱ %	۱۳۴,۷۴۶	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱.۶۵ %	۱۳,۹۱۶	۶.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...562 »