صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۱۱۲,۱۵۲	۲۱.۶۸ %	۳,۸۴۳,۵۳۶	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۳۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۳۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۲۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۱۰۱,۲۹۲	۲۱.۵۱ %	۳,۸۶۲,۷۲۳	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۳	۲.۱۲ %	۴۶,۰۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۰۷۷,۹۷۵	۲۱.۳۴ %	۳,۷۹۶,۱۴۱	۷۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۱.۱۶ %	۱۱۷,۸۷۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۰۵۲,۶۷۸	۲۱.۲۲ %	۳,۷۲۳,۹۱۲	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۱.۱۸ %	۱۲۵,۵۹۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۰۳۸,۷۰۱	۲۰.۷ %	۳,۷۶۵,۱۶۸	۷۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۸۳	۱.۲۲ %	۱۵۳,۱۶۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...562 »