صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۲۴,۵۹۶	۲۸.۶۷ %	۴۴,۷۱۹	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۲	۹.۴۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۳۶ %	۷,۲۳۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۲۴,۶۱۹	۲۷.۳۴ %	۴۴,۵۴۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۴	۱۳.۸۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۳ %	۷,۲۲۸	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۲۴,۶۳۹	۲۷ %	۴۵,۷۰۸	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۲	۱۳.۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۲۸ %	۷,۲۲۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۰۱۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۹	۱۳.۶۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۲۸ %	۷,۲۲۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۰۱۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۶	۱۳.۶۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۷ %	۷,۲۲۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۲۶۰	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۴	۱۳.۶۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۷ %	۷,۰۱۰	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۲۴,۵۲۰	۲۶.۸۷ %	۴۶,۰۵۸	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۹	۱۳.۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۸ %	۷,۰۰۸	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۲۴,۳۷۲	۲۶.۷۴ %	۴۶,۰۶۱	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۹	۱۳.۷۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۸ %	۷,۰۰۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۲۴,۴۰۰	۲۷.۰۳ %	۴۶,۰۱۰	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۹	۱۲.۹۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۰۶۲	۱.۱۸ %	۷,۱۰۳	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۲۴,۲۰۴	۲۶.۸۸ %	۴۵,۹۹۵	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۷	۱۲.۹۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۰۶۲	۱.۱۸ %	۷,۱۰۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...562 »